Gestão de carteiras
A Gestão de Carteiras da Atrium é realizada através de Fundos de Investimento (SICAV) do tipo UCITS V e através de Portfolios de Gestão Discricionária. Cada veículo concentra-se numa classe de ativos (single-asset), ou pode ser gerido através da alocação dinâmica a várias classes de ativos (multi-asset), assumindo níveis de risco e rendibilidades esperadas diferentes.
Processo de Investimento
A estratégia de gestão de cada portfolio e os respetivos resultados são revistos semanalmente pelo Comité de Investimentos da empresa. A gestão diária, incluindo as decisões de investimento, é da responsabilidade da nossa área de Gestão de Ativos.
As decisões de investimento e alocação são assentes em diversas classes de ativos e zonas geográficas, respeitando uma filosofia que se rege essencialmente por fatores fundamentais. A nossa análise é aplicada a um vasto leque de instrumentos financeiros (v.g. obrigações, ações, futuros, fundos) à escala global, respeitando critérios rigorosos de diversificação, liquidez e risco. A gestão de risco não assenta exclusivamente na volatilidade observada estatisticamente, mas é complementada com ponderadores de valorização fundamental, que tendem a ser mais atrativos quando a volatilidade é mais elevada.
O modelo de negócio da Atrium, ao assentar na independência e em parcerias com algumas das principais instituições financeiras mundiais, permite a utilização de plataformas eficientes de execução à escala global.
PORTFOLIOS
Prestamos serviços de gestão discricionária de carteiras maioritariamente através dos portfolios multi-ativos Atrium (Conservador, Moderado e Equilibrado), que se distinguem por terem diferentes níveis de risco e rendibilidades esperadas diferentes.
Os portfolios de gestão são benchmark aware e têm definidos a dimensão dos desvios de exposição por classe de ativos e zona geográfica, sendo estes desvios revistos diariamente pela área de Gestão de Carteiras e semanalmente pelo Comité de Investimento.
Para Clientes com montantes sob gestão mais elevados, apresentamos soluções à medida na gestão de contas segregadas, sejam carteiras especializadas numa classe de ativos ou multi-ativos.
Se tiver interesse em discutir a gestão de carteiras de acordo com mandatos específicos, por favor contacte-nos.
Fundos de Investimento
O Atrium Portfolio SICAV é um fundo de investimento do tipo UCITS V, constituído de acordo com a legislação europeia de fundos de investimento, do qual somos Investment Manager – funções essas que são exercidas em regime de subcontratação, nos termos da lei. Este é um fundo de capital variável sob forma societária (Sociétè d’Investissement à Capital Variable), com sede no Luxemburgo, autorizado e supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier, o regulador financeiro luxemburguês.
O Atrium Portfolio SICAV tem sete sub-fundos: Gradient, High Income, Quadrant, Sextant, Global Balanced, Octant e Global Selection. No processo de gestão, asseguramos a gestão das carteiras assumindo a tomada de decisões de investimento relativas aos sub-fundos sob o controlo, supervisão e responsabilidade final do Board of Directors do Atrium Portfolio SICAV.
Os sub-fundos não promovem características ambientais ou sociais, e não têm como objetivo o investimento sustentável (conforme previsto nos Artigos 8.º e 9.º do SFDR).
Cada sub-fundo tem disponível para subscrição classes em Euros e Dólares.
| Nome do fundo | Classe do ativo | Código ISIN | Valor patrimonial | Data | KIID | Informação detalhada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradient A EUR | Obrigações | LU2054532457 | EUR 1016.11 | 2024/11/19 |  |
|
| Gradient A USD | Obrigações | LU2054532614 | EUR 1090.01 | 2024/11/19 | |
|
| High Income A EUR | Obrigações | LU2029716870 | EUR 1045.79 | 2024/11/19 | |
|
| High Income A USD | Obrigações | LU2029716953 | EUR 1130.65 | 2024/11/19 | |
|
| Quadrant A EUR | Multi-ativos | LU0630472792 | EUR 1206.48 | 2024/11/19 | |
|
| Quadrant A USD | Multi-ativos | LU0630472958 | EUR 1401.51 | 2024/11/19 | |
|
| Sextant A EUR | Multi-ativos | LU0630473170 | EUR 1311.04 | 2024/11/19 | |
|
| Sextant A USD | Multi-ativos | LU0630473337 | EUR 1526.04 | 2024/11/19 | |
|
| Global Balanced A EUR | Multi-ativos | LU2219435117 | EUR 1128.84 | 2024/11/19 | |
|
| Global Balanced A USDs | Multi-ativos | LU2219435380 | EUR 1203.58 | 2024/11/19 | |
|
| Octant A EUR | Ações | LU0630473501 | EUR 2027.83 | 2024/11/19 | |
|
| Octant A USD | Ações | LU0630473766 | EUR 2371.69 | 2024/11/19 | |
|
| Global Selection A EUR | Ações | LU2029717092 | EUR 1456.85 | 2024/11/19 | |
|
| Global Selection A USD | Ações | LU2029717092 | EUR 1523.89 | 2024/11/19 | |
|
Fonte: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Última atualização: 20/11/2024
Informação Legal
| Estatutos | Articles of Association | |
| Prospeto | Prospectus | |
| Relatório Anual | 2022 | |
| 2021 | |
|
| 2020 | |
|
| 2019 | |
|
| 2018 | |
|
| 2017 | |
|
| 2016 | |
|
| 2015 | |
|
| 2014 | |
|
| 2013 | |
|
| 2012 | |
|
| Condições Particulares de Distribuição | |
|
